2024年出納員崗位職責

1.對收付款憑證與所附的原始憑證會(huì )計事項是否一致，金額是否相符，審核無(wú)誤后才能辦理款項收付。 2．對于重大的開(kāi)支，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。 3．庫存現金不得超過(guò)銀行核定限額，超過(guò)部門(mén)要及時(shí)存入銀行、不得以"白條"，有價(jià)證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。 4．嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)款項用途、簽發(fā)日期、規定限額，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設的登記薄上簽章。在隨時(shí)掌握銀行存款余額，以防止出現銀行透支現象。 5．現金和銀行存款日記賬在按規定序時(shí)記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實(shí)際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時(shí)查詢(xún)。嚴禁將銀行賬戶(hù)出租，出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。 6．對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價(jià)證券，在確保安全和完整無(wú)缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。 7．對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，按規定手續辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。 8．出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。 9．月末編制"銀行存款余額調節表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。 10．完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)； 2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)； 3、熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件； 4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力； 5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

崗位職責：1、負責公司現金及銀行的各項日常業(yè)務(wù)，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作；2、按規定每日登記現金日記賬，盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清日結；3、按規定每日登記銀行日記賬，管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)與各銀行賬戶(hù)對賬；4、根據公司財務(wù)制度和有關(guān)規定要求，進(jìn)行各項費用的審核及報銷(xiāo)工作；5、各類(lèi)發(fā)票的開(kāi)具、購買(mǎi)、各類(lèi)票據的保管事宜；6、協(xié)助處理其他與財務(wù)有關(guān)的工作及領(lǐng)導交代的其他事宜。任職資格1、會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)畢業(yè)，持會(huì )計資格證；2、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Wd等辦公軟件；3、責任心強，工作積極主動(dòng)，細心和耐心，服從性及團體協(xié)調性高；4、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

職位類(lèi)別：出納員1.做過(guò)出納或會(huì )計助理類(lèi)工作的優(yōu)先；2.財會(huì )類(lèi)應屆畢業(yè)生可適度考慮；3.熟練操作office辦公軟件；4.會(huì )ERP系統操作；5.每月工資發(fā)放、供應商貨款支付；6.登記現金日記賬和銀行存款日記賬；7.銀行存款核對和現金盤(pán)點(diǎn)；8.部門(mén)費用報銷(xiāo)支付；9.上級領(lǐng)導交代的其它工作安排。