出納崗位要求
1、建立健全出納各種賬目，及時(shí)序時(shí)登記現金和銀
行存款日記賬，做到“日清月結”。 2、 編制資金周報及資金計劃;
3 、發(fā)票的管理、開(kāi)具及認證抵扣;
4、根據審核后的原始憑證，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并錄入用友軟件;
5、配合會(huì )計做好各種財務(wù)處理工作，按時(shí)向上級S報送指定有關(guān)報表;
6、負責銀行票據(包括支票和匯票等) 和各種有價(jià)6、證券的保管、收發(fā)和登記;
7、定期盤(pán)點(diǎn)現金、核對銀行存款對賬單，編制現T， 8、金盤(pán)點(diǎn)表、銀行存款余額調節表;
9、配合與其他部門(mén)的工作及公司交辦的其它工作。

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